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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 637 882.00 | 350 380.00 | 287 502.00 | 637 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 293.00 | 64 800.00 | 71 493.00 | 136 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 027.00 | 103 426.00 | 61 601.00 | 165 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 062.00 | 524 457.00 | 432 605.00 | 957 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 095.00 | 524 457.00 | 549 638.00 | 1 074 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 697.00 | 60 294.00 | | 80 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 256.00 | 20 404.00 | | 17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 119 953.00 | 102 697.00 | | 119 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 260.00 | 375 173.00 | | 350 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 25 355.00 | | 22 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 18 121.00 | | 26 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 12 385.00 | | 15 185.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 1 600.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 685.00 | 432 635.00 | | 429 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 638.00 | 535 332.00 | | 549 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
FG Production vendue services | 379 427.00 | | 379 427.00 | 379 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 132.00 | | 461 132.00 | 461 132.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 487.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 592.00 | 23 840.00 | | 20 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 592.00 | 23 840.00 | | 20 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 592.00 | 23 840.00 | | 20 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 630.00 | 23 840.00 | | 20 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 789.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 704.00 | 482 365.00 | | 482 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 448.00 | 461 962.00 | | 465 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 256.00 | 20 404.00 | | 17 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 260.00 | 75 384.00 | 235 085.00 | 350 260.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VP Divers | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 551.00 | 49 596.00 | 4 955.00 | 54 551.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 685.00 | 154 809.00 | 235 085.00 | 429 685.00 |