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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 20 976.00 | 3 500.00 | 24 476.00 |
AN Terrains | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
AP Constructions | 1 248 358.00 | 578 926.00 | 669 432.00 | 1 248 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 060.00 | 141 025.00 | 15 035.00 | 156 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 226.00 | 172 736.00 | 35 490.00 | 208 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 027.00 | 923 464.00 | 1 051 563.00 | 1 975 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 843.00 | | 193 843.00 | 193 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 870.00 | 923 464.00 | 1 245 406.00 | 2 168 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 521.00 | 154 051.00 | | 165 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 212.00 | 11 470.00 | | 97 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 213.00 | 127 551.00 | | 118 213.00 |
DL TOTAL (I) | 402 946.00 | 315 072.00 | | 402 946.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 465.00 | 773 935.00 | | 699 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 387.00 | 70 313.00 | | 67 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 38 408.00 | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | 20 063.00 | | 43 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 460.00 | 902 718.00 | | 842 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 406.00 | 1 217 790.00 | | 1 245 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FG Production vendue services | 603 240.00 | | 603 240.00 | 603 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 540.00 | | 625 540.00 | 625 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 542.00 | |
GE Autres charges | | | -258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 163.00 | 9 339.00 | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | 9 339.00 | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 9 339.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 1 583.00 | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 417.00 | 531 865.00 | | 722 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 205.00 | 520 396.00 | | 625 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 212.00 | 11 470.00 | | 97 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 850.00 | 3 885.00 | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 134.00 | | 118 719.00 | 1 857 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 48 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 1 975 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 264.00 | | 73 711.00 | 1 818 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 45 008.00 | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 922.00 | 110 542.00 | | 812 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 466.00 | 1 311.00 | | 29 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 456.00 | 109 231.00 | | 783 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 465.00 | 96 323.00 | 272 879.00 | 699 465.00 |
VI Groupe et associés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 460.00 | 239 318.00 | 272 879.00 | 842 460.00 |