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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801.00 | 9 548.00 | 253.00 | 9 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 14 421.00 | 10 055.00 | 24 476.00 |
AN Terrains | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
AP Constructions | 1 161 420.00 | 413 023.00 | 748 397.00 | 1 161 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 418.00 | 111 553.00 | 39 865.00 | 151 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 226.00 | 143 458.00 | 64 768.00 | 208 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 932.00 | 692 002.00 | 1 146 930.00 | 1 838 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 293.00 | 692 002.00 | 1 267 291.00 | 1 959 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 868.00 | 131 051.00 | | 134 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | 3 816.00 | | 19 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
DL TOTAL (I) | 312 940.00 | 156 868.00 | | 312 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 405.00 | 607 663.00 | | 804 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 397.00 | 35 968.00 | | 68 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 54 539.00 | | 65 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926.00 | 14 163.00 | | 14 926.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 351.00 | 712 334.00 | | 954 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 291.00 | 869 201.00 | | 1 267 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 933.00 | 186 080.00 | | 244 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
FG Production vendue services | 502 939.00 | | 502 939.00 | 502 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 682.00 | | 602 682.00 | 602 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 387.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 611.00 | 5 780.00 | | 6 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 611.00 | 5 780.00 | | 6 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 188.00 | 548 176.00 | | 636 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 005.00 | 544 359.00 | | 617 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | 3 816.00 | | 19 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 405.00 | 94 987.00 | 365 130.00 | 804 405.00 |
VI Groupe et associés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 583.00 | | | 309 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 806.00 | | | 108 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 514.00 | 42 839.00 | 2 675.00 | 45 514.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 351.00 | 244 933.00 | 365 130.00 | 954 351.00 |