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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 3 933.00 | 20 543.00 | 24 476.00 |
AN Terrains | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
AP Constructions | 640 963.00 | 391 654.00 | 249 309.00 | 640 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 493.00 | 79 306.00 | 65 187.00 | 144 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 840.00 | 114 309.00 | 74 531.00 | 188 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 618.00 | 595 053.00 | 695 565.00 | 1 290 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 927.00 | 595 053.00 | 814 874.00 | 1 409 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 953.00 | 80 697.00 | | 97 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | 17 256.00 | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 153 051.00 | 119 953.00 | | 153 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 335.00 | 350 260.00 | | 577 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 982.00 | 22 639.00 | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | 26 611.00 | | 30 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 15 185.00 | | 10 261.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | 14 991.00 | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 823.00 | 429 685.00 | | 661 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 874.00 | 549 638.00 | | 814 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 875.00 | 154 809.00 | | 164 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
FG Production vendue services | 422 959.00 | | 422 959.00 | 422 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 259.00 | | 506 259.00 | 506 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 596.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876.00 | 20 592.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 20 592.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 20 592.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 20 630.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -38.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 2 256.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 779.00 | 482 704.00 | | 518 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 681.00 | 465 448.00 | | 485 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 098.00 | 17 256.00 | | 33 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 335.00 | 80 387.00 | 273 626.00 | 577 335.00 |
VI Groupe et associés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 330.00 | | | 316 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VP Divers | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 429.00 | 40 334.00 | 3 095.00 | 43 429.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 823.00 | 164 875.00 | 273 626.00 | 661 823.00 |