| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801.00 | 7 573.00 | 2 228.00 | 9 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 9 177.00 | 15 299.00 | 24 476.00 |
AN Terrains | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
AP Constructions | 762 483.00 | 434 561.00 | 327 922.00 | 762 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 898.00 | 95 020.00 | 53 878.00 | 148 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 726.00 | 128 284.00 | 67 442.00 | 195 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 976.00 | 674 616.00 | 750 360.00 | 1 424 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 817.00 | 674 616.00 | 869 201.00 | 1 543 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 051.00 | 97 953.00 | | 131 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | 33 098.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 156 868.00 | 153 051.00 | | 156 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 663.00 | 577 335.00 | | 607 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 968.00 | 32 982.00 | | 35 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | 30 009.00 | | 54 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 163.00 | 10 261.00 | | 14 163.00 |
EA Autres dettes | | 11 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 334.00 | 661 823.00 | | 712 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 201.00 | 814 874.00 | | 869 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 080.00 | 164 875.00 | | 186 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
FG Production vendue services | 434 009.00 | | 434 009.00 | 434 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 223.00 | | 524 223.00 | 524 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 780.00 | 1 876.00 | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | 1 876.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | 2 250.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 2 250.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 176.00 | 518 779.00 | | 548 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 359.00 | 485 681.00 | | 544 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816.00 | 33 098.00 | | 3 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 189.00 | 77 936.00 | 241 870.00 | 604 189.00 |
VI Groupe et associés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VP Divers | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 697.00 | 45 022.00 | 2 675.00 | 47 697.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 334.00 | 186 080.00 | 241 870.00 | 712 334.00 |