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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 409.00 | 23 121.00 | | 20 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 737.00 | -2 712.00 | | -19 737.00 |
DL TOTAL (I) | 11 280.00 | 31 017.00 | | 11 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 341.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 8.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 5 263.00 | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064.00 | 6 236.00 | | 2 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343.00 | 37 253.00 | | 13 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064.00 | 6 236.00 | | 2 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 341.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 14 780.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 338.00 | 17 492.00 | | 20 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 737.00 | -2 712.00 | | -19 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 932.00 | | 18 201.00 | 1 838 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 394.00 | | 17 870.00 | 1 800 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | 331.00 | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 002.00 | 120 920.00 | | 692 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 969.00 | 5 497.00 | | 23 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 033.00 | 115 423.00 | | 668 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 935.00 | 74 470.00 | 314 311.00 | 773 935.00 |
VI Groupe et associés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 337.00 | 20 362.00 | 2 975.00 | 23 337.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 718.00 | 203 253.00 | 314 311.00 | 902 718.00 |