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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
AP Constructions | 452 949.00 | 378 190.00 | 74 759.00 | 452 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 270.00 | 218 661.00 | 27 610.00 | 246 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 830.00 | 139 316.00 | 51 514.00 | 190 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 468.00 | 736 167.00 | 225 301.00 | 961 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 339.00 | 3 638.00 | 82 701.00 | 86 339.00 |
BZ Autres créances | 664 779.00 | | 664 779.00 | 664 779.00 |
CF Disponibilités | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 639.00 | 3 638.00 | 903 001.00 | 906 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 107.00 | 739 805.00 | 1 128 302.00 | 1 868 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 330.00 | 334 330.00 | | 334 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 829.00 | 423 171.00 | | 500 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 069.00 | 37 777.00 | | 31 069.00 |
DL TOTAL (I) | 899 661.00 | 828 711.00 | | 899 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 58.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093.00 | 12 534.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 873.00 | 137 392.00 | | 124 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 594.00 | 59 377.00 | | 82 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 511.00 | 16 115.00 | | 12 511.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 18.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 641.00 | 225 493.00 | | 228 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 302.00 | 1 054 205.00 | | 1 128 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 505.00 | 505.00 | |
FG Production vendue services | 1 283 766.00 | 135 363.00 | 1 419 129.00 | 1 283 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 766.00 | 135 868.00 | 1 419 635.00 | 1 283 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 714.00 | 8 450.00 | | 11 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 775.00 | 6 355.00 | | 25 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 489.00 | 14 805.00 | | 37 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 59.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213.00 | 59.00 | | 16 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 276.00 | 14 746.00 | | 21 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 339.00 | 196 806.00 | | 235 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 886.00 | 1 336 204.00 | | 1 510 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 057.00 | 913 032.00 | | 1 010 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 829.00 | 423 171.00 | | 500 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 413.00 | | 1 122.00 | 979 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 067.00 | 961 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 067.00 | 890 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 994.00 | | 1 122.00 | 907 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 434.00 | 49 239.00 | 3 506.00 | 690 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 434.00 | 49 239.00 | 3 506.00 | 690 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VC Groupe et associés | 618 448.00 | | | 618 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 919.00 | 749 559.00 | 4 360.00 | 753 919.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |