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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
AP Constructions | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 474.00 | 229 497.00 | 12 977.00 | 242 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 697.00 | 158 212.00 | 39 485.00 | 197 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 387.00 | 405 496.00 | 123 891.00 | 529 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 208.00 | 3 638.00 | 55 570.00 | 59 208.00 |
BZ Autres créances | 2 172 069.00 | | 2 172 069.00 | 2 172 069.00 |
CF Disponibilités | 209 145.00 | 4 445.00 | 204 700.00 | 209 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 246.00 | 8 083.00 | 2 481 163.00 | 2 489 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 633.00 | 413 579.00 | 2 605 054.00 | 3 018 633.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 814.00 | | | 290 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DH Report à nouveau | -3 433 472.00 | | | -3 433 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 508.00 | | | 3 424 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 334 095.00 | | | 334 095.00 |
DP Provisions pour risques | 191.00 | | | 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 061.00 | | | 455 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 221.00 | | | 1 783 221.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 822.00 | | | 2 251 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 054.00 | | | 2 605 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 822.00 | | | 2 251 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 1 207 748.00 | | 1 207 748.00 | 1 207 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 163.00 | | 1 208 163.00 | 1 208 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 137.00 | |
GE Autres charges | | | 90 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 221.00 | | | 4 992 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 346.00 | | | 4 996 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949 455.00 | | | 4 949 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 154.00 | | | 1 716 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 032.00 | | | 6 232 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 424.00 | | | 2 807 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424 608.00 | | | 3 424 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 468.00 | | 10 947.00 | 961 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 028.00 | 529 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 028.00 | 457 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 049.00 | | 10 937.00 | 890 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 707.00 | 23 753.00 | 398 964.00 | 780 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 707.00 | 23 753.00 | 398 964.00 | 780 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 061.00 | 455 061.00 | | 455 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701 689.00 | 1 701 689.00 | | 1 701 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 377.00 | 1 669 377.00 | | 1 669 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 643.00 | 452 643.00 | | 452 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 165.00 | 2 233 165.00 | | 2 233 165.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 810.00 | 2 247 810.00 | | 2 247 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |