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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 396.00 | 1 631.00 | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
AP Constructions | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 265.00 | 233 942.00 | 11 323.00 | 245 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 509.00 | 165 330.00 | 37 180.00 | 202 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 097.00 | 417 455.00 | 507 642.00 | 925 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BZ Autres créances | 485 708.00 | | 485 708.00 | 485 708.00 |
CF Disponibilités | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 220.00 | | 633 220.00 | 633 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 317.00 | 417 455.00 | 1 140 862.00 | 1 558 317.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 814.00 | | | 290 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DH Report à nouveau | -8 864.00 | | | -8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 318 984.00 | | | 318 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 363.00 | | | 729 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 878.00 | | | 821 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 862.00 | | | 1 140 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 878.00 | | | 821 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 1 060 613.00 | | 1 060 613.00 | 1 060 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 716.00 | | 1 060 716.00 | 1 060 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 60 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 725.00 | | | 1 137 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 481.00 | | | 1 146 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 387.00 | | 403 939.00 | 529 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 925 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 678 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 419.00 | | 2 026.00 | 71 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 958.00 | | 228 413.00 | 457 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 173 500.00 | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 496.00 | 15 449.00 | 3 490.00 | 405 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 496.00 | 15 053.00 | 3 490.00 | 405 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 363.00 | 729 363.00 | | 729 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VB T. V. A. | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
VC Groupe et associés | 345 939.00 | 50 812.00 | 295 127.00 | 345 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 242.00 | 213 615.00 | 468 627.00 | 682 242.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 970.00 | 815 970.00 | | 815 970.00 |