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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 1 729.00 | 1 446.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
AP Constructions | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 677.00 | 256 593.00 | 54 084.00 | 310 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 224.00 | 520 156.00 | 2 147 068.00 | 2 667 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 646.00 | 796 265.00 | 2 461 381.00 | 3 257 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BZ Autres créances | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CF Disponibilités | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 145.00 | 796 265.00 | 2 672 879.00 | 3 469 145.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 814.00 | 290 814.00 | | 290 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
DH Report à nouveau | -395 832.00 | -17 620.00 | | -395 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 934.00 | -378 213.00 | | -516 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | -588 519.00 | -65 583.00 | | -588 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 2 022.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 974.00 | 2 072 090.00 | | 2 779 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 182.00 | 5 894.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 251.00 | 954 780.00 | | 397 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 481.00 | 80 789.00 | | 76 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 962.00 | | |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 14.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 399.00 | 3 130 552.00 | | 3 261 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 879.00 | 3 064 968.00 | | 2 672 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FG Production vendue services | 686 570.00 | | 686 570.00 | 686 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 579.00 | | 688 579.00 | 688 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 270.00 | |
GE Autres charges | | | 36 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 6 355.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 6 355.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 002.00 | 6 355.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 768.00 | 507 321.00 | | 771 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 702.00 | 885 533.00 | | 1 288 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 934.00 | -378 213.00 | | -516 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 048.00 | | 37 598.00 | 3 220 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 257 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 090.00 | | 37 598.00 | 2 958 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 363.00 | | | 187 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 995.00 | 346 270.00 | | 449 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 736.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 002.00 | 345 534.00 | | 449 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 251.00 | 397 251.00 | | 397 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VC Groupe et associés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 974.00 | 2 059 974.00 | | 2 059 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 961.00 | 110 607.00 | 187 354.00 | 297 961.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 217.00 | 3 256 217.00 | | 3 256 217.00 |