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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
AP Constructions | 452 949.00 | 400 264.00 | 52 685.00 | 452 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 270.00 | 231 742.00 | 14 529.00 | 246 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 830.00 | 148 702.00 | 42 128.00 | 190 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 468.00 | 780 707.00 | 180 761.00 | 961 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 464.00 | 3 638.00 | 101 826.00 | 105 464.00 |
BZ Autres créances | 691 021.00 | | 691 021.00 | 691 021.00 |
CF Disponibilités | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 677.00 | 3 638.00 | 879 039.00 | 882 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 146.00 | 784 345.00 | 1 059 800.00 | 1 844 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 208.00 | | | 418 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 811 038.00 | | | 811 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 763.00 | | | 248 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 800.00 | | | 1 059 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 468.00 | | | 961 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 049.00 | | | 890 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 167.00 | 44 540.00 | | 736 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 167.00 | 44 540.00 | | 736 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VC Groupe et associés | 643 492.00 | | | 643 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 711.00 | 795 352.00 | 4 360.00 | 799 711.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 195.00 | 239 195.00 | | 239 195.00 |