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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 993.00 | 2 183.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
AP Constructions | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 274.00 | 240 068.00 | 64 207.00 | 304 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 028.00 | 191 147.00 | 2 444 881.00 | 2 636 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 048.00 | 449 995.00 | 2 770 052.00 | 3 220 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BZ Autres créances | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CF Disponibilités | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 916.00 | | 294 916.00 | 294 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 963.00 | 449 995.00 | 3 064 968.00 | 3 514 963.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 814.00 | 290 814.00 | | 290 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
DH Report à nouveau | -17 620.00 | -8 864.00 | | -17 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 213.00 | -8 756.00 | | -378 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 002.00 | 12 357.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | -65 583.00 | 318 984.00 | | -65 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 090.00 | | | 2 072 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 894.00 | 5 908.00 | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 780.00 | 729 363.00 | | 954 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 789.00 | 84 375.00 | | 80 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 2 232.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 552.00 | 821 878.00 | | 3 130 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 968.00 | 1 140 862.00 | | 3 064 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 472 126.00 | | 472 126.00 | 472 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 237.00 | | 472 237.00 | 472 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 540.00 | |
GE Autres charges | | | 24 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 21 094.00 | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | 4 490.00 | | 6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 321.00 | 1 137 725.00 | | 507 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 533.00 | 1 146 481.00 | | 885 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 213.00 | -8 756.00 | | -378 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 097.00 | | 2 507 531.00 | 925 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 580.00 | | 3 220 048.00 | 212 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 580.00 | | 2 958 090.00 | 212 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 445.00 | | 1 149.00 | 73 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 142.00 | | 2 492 528.00 | 678 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 510.00 | | 13 854.00 | 173 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 455.00 | 32 540.00 | | 417 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 597.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 059.00 | 31 943.00 | | 417 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 780.00 | 954 780.00 | | 954 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
UX Autres créances clients | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
VC Groupe et associés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 090.00 | 1 352 090.00 | | 1 352 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VP Divers | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 222.00 | 243 869.00 | 187 354.00 | 431 222.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 658.00 | 3 124 658.00 | | 3 124 658.00 |