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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 556.00 | 7 491.00 | 5 065.00 | 12 556.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 92 580.00 | 57 168.00 | 35 412.00 | 92 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 491.00 | 73 769.00 | 98 723.00 | 172 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 809.00 | 121 965.00 | 127 844.00 | 249 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 603.00 | 260 392.00 | 420 211.00 | 680 603.00 |
BP En cours de production de services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 5 221 132.00 | 51 458.00 | 5 169 674.00 | 5 221 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 977.00 | 106 457.00 | 1 187 521.00 | 1 293 977.00 |
BZ Autres créances | 1 106 358.00 | | 1 106 358.00 | 1 106 358.00 |
CF Disponibilités | 680 842.00 | | 680 842.00 | 680 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 112.00 | 157 915.00 | 8 148 197.00 | 8 306 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 715.00 | 418 307.00 | 8 568 408.00 | 8 986 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 200 000.00 | | 681 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | -14 544.00 | -26 973.00 | | -14 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | 12 428.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 711 524.00 | 186 670.00 | | 711 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 925.00 | 207 605.00 | | 1 718 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 482.00 | 18 291.00 | | 95 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 399.00 | 2 333 036.00 | | 5 408 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 766.00 | 134 543.00 | | 318 766.00 |
EA Autres dettes | 262 473.00 | 112 246.00 | | 262 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 838.00 | 12 586.00 | | 52 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 883.00 | 2 818 307.00 | | 7 856 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 408.00 | 3 022 994.00 | | 8 568 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 723 997.00 | 2 818 307.00 | | 7 723 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 938 380.00 | 279 812.00 | 15 218 192.00 | 14 938 380.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 780 068.00 | | 780 068.00 | 780 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 718 481.00 | 279 812.00 | 15 998 293.00 | 15 718 481.00 |
FM Production stockée | | | 78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 153 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 118 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 531 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 087 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -40.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 157 188.00 | 8 281 267.00 | | 16 157 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153 572.00 | 8 268 839.00 | | 16 153 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617.00 | 12 428.00 | | 3 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 012.00 | | 376 591.00 | 305 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 680 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 514 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 298.00 | | 85 258.00 | 57 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 548.00 | | 291 333.00 | 224 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 968.00 | 52 456.00 | -40 968.00 | 166 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 193.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 671.00 | 52 263.00 | -40 968.00 | 159 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 084.00 | 51 458.00 | 60 083.00 | 60 084.00 |
6T Sur comptes clients | 103 302.00 | 1 993.00 | -1 162.00 | 103 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 386.00 | 53 451.00 | 58 922.00 | 163 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 403.00 | 53 451.00 | 76 939.00 | 181 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 452.00 | 79 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 399.00 | 5 408 399.00 | | 5 408 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 373.00 | | | 1 166 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
VB T. V. A. | 408 004.00 | | | 408 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 299.00 | 1 564 299.00 | | 1 564 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 626.00 | 21 740.00 | 90 978.00 | 154 626.00 |
VI Groupe et associés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 052.00 | | | 697 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 521.00 | 2 426 521.00 | | 2 426 521.00 |
VW T.V.A. | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 883.00 | 7 723 997.00 | 90 978.00 | 7 856 883.00 |