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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 8 634.00 | 4 371.00 | 13 006.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 92 580.00 | 66 426.00 | 26 154.00 | 92 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 039.00 | 99 033.00 | 102 007.00 | 201 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 282.00 | 167 231.00 | 245 051.00 | 412 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 799.00 | 341 324.00 | 531 475.00 | 872 799.00 |
BP En cours de production de services | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 6 346 256.00 | 40 445.00 | 6 305 811.00 | 6 346 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 383.00 | 106 991.00 | 1 260 392.00 | 1 367 383.00 |
BZ Autres créances | 1 118 543.00 | | 1 118 543.00 | 1 118 543.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 185.00 | 147 435.00 | 8 692 750.00 | 8 840 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 984.00 | 488 759.00 | 9 224 225.00 | 9 712 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
DG Autres réserves | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | -10 928.00 | -14 544.00 | | -10 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 3 617.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 715 334.00 | 711 524.00 | | 715 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 886.00 | 1 718 925.00 | | 1 621 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 120.00 | 95 482.00 | | 187 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 036.00 | 5 397 552.00 | | 5 967 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 823.00 | 318 766.00 | | 461 823.00 |
EA Autres dettes | 231 558.00 | 262 198.00 | | 231 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 467.00 | 52 838.00 | | 39 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508 890.00 | 7 845 760.00 | | 8 508 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 225.00 | 8 557 284.00 | | 9 224 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 231.00 | 7 723 997.00 | | 8 337 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 114 195.00 | 495 336.00 | 21 609 531.00 | 21 114 195.00 |
FG Production vendue services | 915 353.00 | | 915 353.00 | 915 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 029 548.00 | 495 336.00 | 22 524 884.00 | 22 029 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 712 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 025 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 391.00 | |
GE Autres charges | | | 88 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 755 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 181.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 648.00 | 181.00 | | 128 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 180.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 180.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 829.00 | 1.00 | | 127 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 843 462.00 | 16 157 188.00 | | 22 843 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 839 652.00 | 16 153 572.00 | | 22 839 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | 3 617.00 | | 3 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 131.00 | 10 372.00 | | 7 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 603.00 | | 192 196.00 | 680 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 556.00 | | 450.00 | 142 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 880.00 | | 191 021.00 | 514 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 167.00 | | 725.00 | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 392.00 | 80 932.00 | | 260 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 1 144.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 901.00 | 79 788.00 | | 252 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 458.00 | 40 445.00 | 51 459.00 | 51 458.00 |
6T Sur comptes clients | 106 457.00 | 1 947.00 | 1 413.00 | 106 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 915.00 | 42 392.00 | 52 872.00 | 157 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 915.00 | 42 392.00 | 52 872.00 | 157 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 391.00 | 52 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 036.00 | 5 967 036.00 | | 5 967 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 558.00 | 231 558.00 | | 231 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 462.00 | | | 1 238 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
VB T. V. A. | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 398.00 | 1 408 398.00 | | 1 408 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 488.00 | 41 829.00 | 153 538.00 | 213 488.00 |
VI Groupe et associés | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 722.00 | | | 951 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 215.00 | 2 512 215.00 | | 2 512 215.00 |
VW T.V.A. | 160 968.00 | 160 968.00 | | 160 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 893.00 | 8 337 231.00 | 153 538.00 | 8 508 893.00 |