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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 13 462.00 | 3 847.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 92 580.00 | 84 942.00 | 7 638.00 | 92 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 831.00 | 155 243.00 | 95 588.00 | 250 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 317.00 | 260 117.00 | 474 200.00 | 734 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 400.00 | 513 765.00 | 684 635.00 | 1 198 400.00 |
BP En cours de production de services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 6 317 264.00 | 45 871.00 | 6 271 392.00 | 6 317 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 669.00 | 102 527.00 | 812 142.00 | 914 669.00 |
BZ Autres créances | 1 779 021.00 | | 1 779 021.00 | 1 779 021.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 018 742.00 | 148 398.00 | 8 870 344.00 | 9 018 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 142.00 | 662 163.00 | 9 554 979.00 | 10 217 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
DG Autres réserves | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | -5 074.00 | -7 118.00 | | -5 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003.00 | 2 044.00 | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 724 381.00 | 717 379.00 | | 724 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 734.00 | 1 805 181.00 | | 1 625 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275 597.00 | 5 312 987.00 | | 6 275 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 611.00 | 476 264.00 | | 443 611.00 |
EA Autres dettes | 384 370.00 | 155 811.00 | | 384 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 285.00 | 82 034.00 | | 101 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 597.00 | 7 832 277.00 | | 8 830 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 979.00 | 8 549 656.00 | | 9 554 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 744 716.00 | 7 703 149.00 | | 8 744 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 765 503.00 | 860 624.00 | 20 626 127.00 | 19 765 503.00 |
FG Production vendue services | 847 333.00 | | 847 333.00 | 847 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 612 836.00 | 860 624.00 | 21 473 460.00 | 20 612 836.00 |
FM Production stockée | | | -416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 644 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 825 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 484.00 | |
GE Autres charges | | | 28 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 592 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 906.00 | 21.00 | | 61 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 906.00 | 21.00 | | 111 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 128.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 149.00 | 792.00 | | 101 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 526.00 | 1 920.00 | | 101 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | -1 899.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 757 497.00 | 22 515 761.00 | | 21 757 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 750 494.00 | 22 513 716.00 | | 21 750 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003.00 | 2 044.00 | | 7 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | 10 223.00 | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 827.00 | | 376 154.00 | 951 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 23 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 582.00 | 1 198 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 97 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 857.00 | 1 077 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 626.00 | | 375 959.00 | 780 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892.00 | | 195.00 | 23 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 357.00 | 112 115.00 | 27 707.00 | 429 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 2 636.00 | | 10 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 531.00 | 109 479.00 | 27 707.00 | 418 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 190.00 | 45 871.00 | 40 190.00 | 40 190.00 |
6T Sur comptes clients | 107 177.00 | 612.00 | 5 262.00 | 107 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 368.00 | 46 483.00 | 45 452.00 | 147 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 368.00 | 46 483.00 | 45 452.00 | 147 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 484.00 | 45 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275 597.00 | 6 275 597.00 | | 6 275 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 370.00 | 384 370.00 | | 384 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UX Autres créances clients | 791 708.00 | 791 708.00 | | 791 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VB T. V. A. | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
VC Groupe et associés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 606.00 | 1 496 606.00 | | 1 496 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 128.00 | 43 247.00 | 85 881.00 | 129 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 917.00 | 1 613 917.00 | | 1 613 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 664.00 | 2 720 664.00 | | 2 720 664.00 |
VW T.V.A. | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 597.00 | 8 744 716.00 | 85 881.00 | 8 830 597.00 |