| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 10 826.00 | 6 483.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 92 580.00 | 75 684.00 | 16 896.00 | 92 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 887.00 | 127 872.00 | 98 015.00 | 225 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 159.00 | 214 974.00 | 247 185.00 | 462 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 827.00 | 429 357.00 | 522 470.00 | 951 827.00 |
BP En cours de production de services | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 5 474 076.00 | 40 190.00 | 5 433 886.00 | 5 474 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 010.00 | 107 177.00 | 932 833.00 | 1 040 010.00 |
BZ Autres créances | 1 642 296.00 | | 1 642 296.00 | 1 642 296.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 553.00 | 147 368.00 | 8 027 185.00 | 8 174 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 380.00 | 576 725.00 | 8 549 656.00 | 9 126 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
DG Autres réserves | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | -7 118.00 | -10 928.00 | | -7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 3 810.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 717 379.00 | 715 334.00 | | 717 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 181.00 | 1 621 886.00 | | 1 805 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 987.00 | 5 967 036.00 | | 5 312 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 264.00 | 461 823.00 | | 476 264.00 |
EA Autres dettes | 155 811.00 | 231 558.00 | | 155 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 034.00 | 39 467.00 | | 82 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 277.00 | 8 508 890.00 | | 7 832 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 656.00 | 9 224 225.00 | | 8 549 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 703 149.00 | 8 337 231.00 | | 7 703 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 748 731.00 | 607 430.00 | 21 356 161.00 | 20 748 731.00 |
FG Production vendue services | 940 127.00 | | 940 127.00 | 940 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 688 858.00 | 607 430.00 | 22 296 288.00 | 21 688 858.00 |
FM Production stockée | | | -328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 513 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 925 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 984.00 | |
GE Autres charges | | | 71 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 467 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 128 600.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 128 648.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 819.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 819.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 127 829.00 | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515 761.00 | 22 843 462.00 | | 22 515 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513 716.00 | 22 839 652.00 | | 22 513 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | 3 810.00 | | 2 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 223.00 | 7 131.00 | | 10 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 799.00 | | 80 028.00 | 872 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 951 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 780 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 006.00 | | 4 303.00 | 143 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 901.00 | | 75 725.00 | 705 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 324.00 | 88 241.00 | 208.00 | 341 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 2 192.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 690.00 | 86 049.00 | 208.00 | 332 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 445.00 | 40 190.00 | 40 444.00 | 40 445.00 |
6T Sur comptes clients | 106 991.00 | 794.00 | 607.00 | 106 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 435.00 | 40 984.00 | 41 051.00 | 147 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 435.00 | 40 984.00 | 41 051.00 | 147 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 987.00 | 5 312 987.00 | | 5 312 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UX Autres créances clients | 911 643.00 | 911 643.00 | | 911 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
VB T. V. A. | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VC Groupe et associés | 331 813.00 | 331 813.00 | | 331 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633 521.00 | 1 633 521.00 | | 1 633 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 660.00 | 42 532.00 | 129 128.00 | 171 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 262.00 | 1 284 262.00 | | 1 284 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 544.00 | 2 720 544.00 | | 2 720 544.00 |
VW T.V.A. | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 277.00 | 7 703 149.00 | 129 128.00 | 7 832 277.00 |