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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 92 580.00 | 92 118.00 | 462.00 | 92 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 407.00 | 182 822.00 | 77 585.00 | 260 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 192.00 | 297 511.00 | 401 681.00 | 699 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 850.00 | 589 760.00 | 583 090.00 | 1 172 850.00 |
BP En cours de production de services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 5 215 543.00 | 22 350.00 | 5 193 193.00 | 5 215 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 454.00 | 103 878.00 | 1 056 576.00 | 1 160 454.00 |
BZ Autres créances | 1 074 277.00 | | 1 074 277.00 | 1 074 277.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 386.00 | 126 228.00 | 7 330 157.00 | 7 456 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 236.00 | 715 989.00 | 7 913 247.00 | 8 629 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | -369 231.00 | | | -369 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 256.00 | -369 231.00 | | -261 256.00 |
DL TOTAL (I) | 93 894.00 | 355 151.00 | | 93 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 615.00 | 1 394 811.00 | | 902 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 585.00 | 767 733.00 | | 1 940 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348 352.00 | 5 453 233.00 | | 4 348 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 504.00 | 321 630.00 | | 412 504.00 |
EA Autres dettes | 142 461.00 | 218 908.00 | | 142 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 836.00 | 77 978.00 | | 72 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 353.00 | 8 234 293.00 | | 7 819 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 247.00 | 8 589 444.00 | | 7 913 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 711 217.00 | 8 084 807.00 | | 7 711 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 838 429.00 | 106 064.00 | 19 944 493.00 | 19 838 429.00 |
FG Production vendue services | 713 332.00 | | 713 332.00 | 713 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 551 761.00 | 106 064.00 | 20 657 825.00 | 20 551 761.00 |
FM Production stockée | | | -1 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 871 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 955 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 265.00 | |
GE Autres charges | | | 39 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 059 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 116.00 | 82 958.00 | | 22 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 116.00 | 82 646.00 | | 22 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | -14.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 099.00 | 41 899.00 | | 20 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 608.00 | 41 884.00 | | 22 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 40 762.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 894 099.00 | 17 578 049.00 | | 20 894 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 155 356.00 | 17 947 279.00 | | 21 155 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 256.00 | -369 231.00 | | -261 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 009.00 | | 43 232.00 | 1 175 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 175.00 | 112 548.00 | 145 962.00 | 623 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 1 303.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 168.00 | 111 245.00 | 145 962.00 | 607 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 789.00 | 22 350.00 | 50 789.00 | 50 789.00 |
6T Sur comptes clients | 102 384.00 | 1 915.00 | 420.00 | 102 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 173.00 | 24 265.00 | 51 209.00 | 153 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 173.00 | 24 265.00 | 51 209.00 | 153 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 265.00 | 51 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348 352.00 | 4 348 352.00 | | 4 348 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 040.00 | 1 036 040.00 | | 1 036 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
VB T. V. A. | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 128.00 | 753 128.00 | | 753 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 487.00 | 41 350.00 | 89 837.00 | 149 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 585.00 | 1 940 585.00 | | 1 940 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 495.00 | 1 001 495.00 | | 1 001 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 928.00 | 2 258 928.00 | | 2 258 928.00 |
VW T.V.A. | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 353.00 | 7 711 217.00 | 89 837.00 | 7 819 353.00 |