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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 140.00 | 1 878.00 | 2 262.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 097.00 | 15 868.00 | 22 229.00 | 38 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 602.00 | 28 822.00 | 83 780.00 | 112 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 855.00 | 46 568.00 | 113 287.00 | 159 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 162.00 | 30 118.00 | 566 045.00 | 596 162.00 |
BZ Autres créances | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
CF Disponibilités | 187 881.00 | | 187 881.00 | 187 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 320.00 | 30 118.00 | 832 203.00 | 862 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 174.00 | 76 686.00 | 945 489.00 | 1 022 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 100.00 | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 54 050.00 | 6 262.00 | | 54 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 969.00 | 73 987.00 | | 150 969.00 |
DL TOTAL (I) | 358 818.00 | 230 349.00 | | 358 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 212.00 | 45 388.00 | | 103 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 246.00 | 81 202.00 | | 87 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 816.00 | 171 132.00 | | 222 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 752.00 | 77 544.00 | | 155 752.00 |
EA Autres dettes | 17 643.00 | 1 714.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 670.00 | 376 980.00 | | 586 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 489.00 | 607 329.00 | | 945 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 897.00 | 19 671.00 | | 26 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 19 671.00 | | 26 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 816.00 | 222 816.00 | | 222 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 797.00 | 673 281.00 | 4 516.00 | 677 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 670.00 | 505 169.00 | 81 501.00 | 586 670.00 |