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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 7 140.00 | 6 715.00 | 425.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 124.00 | 37 797.00 | 10 328.00 | 48 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 003.00 | 137 289.00 | 75 714.00 | 213 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 982.00 | 181 800.00 | 92 182.00 | 273 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 875.00 | | 1 406 875.00 | 1 406 875.00 |
BZ Autres créances | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CF Disponibilités | 505 118.00 | | 505 118.00 | 505 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 118.00 | | 2 026 118.00 | 2 026 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 100.00 | 181 800.00 | 2 118 300.00 | 2 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 651.00 | 954 461.00 | | 1 215 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 100.00 | 261 190.00 | | 57 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 751.00 | 1 380 651.00 | | 1 437 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 311.00 | 68 731.00 | | 25 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 085.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 243.00 | 297 103.00 | | 362 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 320.00 | 334 890.00 | | 239 320.00 |
EA Autres dettes | 53 649.00 | 20 556.00 | | 53 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 549.00 | 722 365.00 | | 680 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 300.00 | 2 103 016.00 | | 2 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 833.00 | 48 967.00 | | 132 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 833.00 | 48 967.00 | | 132 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 243.00 | 362 243.00 | | 362 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 320.00 | 239 320.00 | | 239 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 311.00 | 19 441.00 | 5 870.00 | 25 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 754.00 | 1 519 754.00 | | 1 519 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 970.00 | 1 519 754.00 | 5 216.00 | 1 524 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 549.00 | 674 679.00 | 5 870.00 | 680 549.00 |