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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 7 140.00 | 4 387.00 | 2 753.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 069.00 | 38 894.00 | 2 175.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 546.00 | 136 845.00 | 92 701.00 | 229 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 471.00 | 180 126.00 | 103 345.00 | 283 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 738.00 | 10 799.00 | 1 279 939.00 | 1 290 738.00 |
BZ Autres créances | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CF Disponibilités | 681 779.00 | | 681 779.00 | 681 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 235.00 | 10 799.00 | 2 053 436.00 | 2 064 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 706.00 | 190 926.00 | 2 156 781.00 | 2 347 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 669 421.00 | 332 598.00 | | 669 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 039.00 | 367 124.00 | | 285 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 461.00 | 864 721.00 | | 1 119 461.00 |
DP Provisions pour risques | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 796.00 | 129 674.00 | | 120 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 547.00 | 152 552.00 | | 152 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 307.00 | 269 908.00 | | 468 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 587.00 | 228 381.00 | | 245 587.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | 108 599.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 585.00 | 889 114.00 | | 1 020 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 781.00 | 1 753 836.00 | | 2 156 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 785.00 | 51 271.00 | 7 929.00 | 136 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 785.00 | 51 271.00 | 7 929.00 | 136 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 307.00 | 468 307.00 | | 468 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 588.00 | 245 588.00 | | 245 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 894.00 | 185 894.00 | | 185 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 796.00 | 52 074.00 | 68 723.00 | 120 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 517.00 | 1 381 517.00 | | 1 381 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 733.00 | 1 381 517.00 | 5 216.00 | 1 386 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 585.00 | 951 863.00 | 68 723.00 | 1 020 585.00 |