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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 7 140.00 | 5 551.00 | 1 589.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 494.00 | 33 352.00 | 11 143.00 | 44 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 319.00 | 93 931.00 | 92 388.00 | 186 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 669.00 | 132 833.00 | 110 835.00 | 243 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 166.00 | | 1 255 166.00 | 1 255 166.00 |
BZ Autres créances | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CF Disponibilités | 684 313.00 | | 684 313.00 | 684 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 180.00 | | 1 992 180.00 | 1 992 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 849.00 | 132 833.00 | 2 103 016.00 | 2 235 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 954 461.00 | 669 421.00 | | 954 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 190.00 | 285 039.00 | | 261 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 651.00 | 1 119 461.00 | | 1 380 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 735.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 68 731.00 | 120 796.00 | | 68 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 152 547.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 103.00 | 468 307.00 | | 297 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 890.00 | 243 697.00 | | 334 890.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | 33 347.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 365.00 | 1 020 585.00 | | 722 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 016.00 | 2 156 781.00 | | 2 103 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 126.00 | 47 693.00 | 94 986.00 | 180 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 126.00 | 47 693.00 | 94 986.00 | 180 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 891.00 | 334 891.00 | | 334 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 731.00 | 43 420.00 | 25 311.00 | 68 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 318.00 | 1 307 318.00 | | 1 307 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 534.00 | 1 307 318.00 | 5 216.00 | 1 312 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 365.00 | 697 054.00 | 25 311.00 | 722 365.00 |