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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 7 140.00 | 3 223.00 | 3 917.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 34 154.00 | 5 334.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 509.00 | 99 408.00 | 113 101.00 | 212 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 673.00 | 136 785.00 | 126 888.00 | 263 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 036.00 | 146 973.00 | 1 073 063.00 | 1 220 036.00 |
BZ Autres créances | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CF Disponibilités | 425 852.00 | | 425 852.00 | 425 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 920.00 | 146 973.00 | 1 626 947.00 | 1 773 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 593.00 | 283 758.00 | 1 753 836.00 | 2 037 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 347.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 598.00 | 175 272.00 | | 332 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 124.00 | 187 379.00 | | 367 124.00 |
DL TOTAL (I) | 864 721.00 | 523 998.00 | | 864 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129 674.00 | 149 983.00 | | 129 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 552.00 | 107 903.00 | | 152 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 908.00 | 153 074.00 | | 269 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 381.00 | 157 445.00 | | 228 381.00 |
EA Autres dettes | 108 599.00 | 53 762.00 | | 108 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 114.00 | 622 167.00 | | 889 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 836.00 | 1 146 165.00 | | 1 753 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 019.00 | 56 766.00 | | 80 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | 56 767.00 | | 80 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 151.00 | 261 151.00 | | 261 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 674.00 | 42 182.00 | 87 492.00 | 129 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 381.00 | 228 381.00 | | 228 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 390.00 | 1 345 354.00 | 4 036.00 | 1 349 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 114.00 | 801 622.00 | 87 492.00 | 889 114.00 |