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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 140.00 | 2 292.00 | 1 848.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 25 238.00 | 14 250.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 933.00 | 52 489.00 | 139 443.00 | 191 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 096.00 | 80 019.00 | 160 077.00 | 240 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 794.00 | 75 273.00 | 771 521.00 | 846 794.00 |
BZ Autres créances | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CF Disponibilités | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 361.00 | 75 273.00 | 986 088.00 | 1 061 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 457.00 | 155 292.00 | 1 146 165.00 | 1 301 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 347.00 | 3 799.00 | | 11 347.00 |
DG Autres réserves | 175 272.00 | 54 050.00 | | 175 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 379.00 | 150 969.00 | | 187 379.00 |
DL TOTAL (I) | 523 998.00 | 358 818.00 | | 523 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 983.00 | 103 212.00 | | 149 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 903.00 | 87 246.00 | | 107 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 222 816.00 | | 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 445.00 | 155 752.00 | | 157 445.00 |
EA Autres dettes | 53 762.00 | 17 643.00 | | 53 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 167.00 | 586 670.00 | | 622 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 165.00 | 945 489.00 | | 1 146 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 568.00 | 48 416.00 | 14 965.00 | 46 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 568.00 | 48 416.00 | 14 965.00 | 46 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 983.00 | 37 500.00 | 112 483.00 | 149 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 101.00 | 918 065.00 | 4 036.00 | 922 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 167.00 | 509 684.00 | 112 483.00 | 622 167.00 |