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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 116 802.00 | 46 493.00 | 70 309.00 | 116 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 044.00 | 58 681.00 | 54 363.00 | 113 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 846.00 | 105 174.00 | 261 672.00 | 366 846.00 |
BT Marchandises | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 477.00 | | 219 477.00 | 219 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 324.00 | 105 174.00 | 481 149.00 | 586 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DL TOTAL (I) | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
EA Autres dettes | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 758.00 | | | 340 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 149.00 | | | 481 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 172.00 | | | 277 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 757.00 | | 488 757.00 | 488 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 757.00 | | 488 757.00 | 488 757.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 823.00 | | | 488 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 014.00 | | | 464 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 686.00 | | 1 160.00 | 365 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 686.00 | | 1 160.00 | 228 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 308.00 | 27 866.00 | | 77 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 308.00 | 27 866.00 | | 77 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
UX Autres créances clients | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 459.00 | 50 055.00 | 63 404.00 | 113 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 577.00 | 277 172.00 | 63 404.00 | 340 577.00 |