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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 338.00 | 245.00 | 584.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 116 802.00 | 58 173.00 | 58 629.00 | 116 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 994.00 | 75 435.00 | 40 559.00 | 115 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 380.00 | 133 947.00 | 236 433.00 | 370 380.00 |
BT Marchandises | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CF Disponibilités | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 483.00 | 133 947.00 | 491 535.00 | 625 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
EA Autres dettes | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 977.00 | | | 350 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 535.00 | | | 491 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 899.00 | | | 337 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 639.00 | | 430 639.00 | 430 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 639.00 | | 430 639.00 | 430 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 14 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 646.00 | | | 435 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 479.00 | | | 435 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 846.00 | | 3 534.00 | 366 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 584.00 | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 846.00 | | 2 950.00 | 229 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 174.00 | 28 773.00 | | 105 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 174.00 | 28 434.00 | | 105 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 654.00 | 167 654.00 | | 167 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 589.00 | 50 796.00 | 12 792.00 | 63 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 692.00 | 337 899.00 | 12 792.00 | 350 692.00 |