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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 121 808.00 | 81 898.00 | 39 909.00 | 121 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 288.00 | 4 360.00 | 16 927.00 | 21 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 097.00 | 86 259.00 | 193 837.00 | 280 097.00 |
BT Marchandises | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
CF Disponibilités | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 128.00 | 86 259.00 | 378 868.00 | 465 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 047.00 | | | -58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 210 697.00 | | | 210 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 868.00 | | | 378 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 047.00 | | | -58 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 191.00 | | 20 906.00 | 259 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 191.00 | | 20 906.00 | 122 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 849.00 | 15 409.00 | | 70 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 849.00 | 15 409.00 | | 70 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 697.00 | 210 697.00 | | 210 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |