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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 116 802.00 | 69 853.00 | 46 948.00 | 116 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 996.00 | 4 392.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 191.00 | 70 849.00 | 188 341.00 | 259 191.00 |
BT Marchandises | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CF Disponibilités | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 474.00 | | 239 474.00 | 239 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 665.00 | 70 849.00 | 427 815.00 | 498 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
EA Autres dettes | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 987.00 | | | 287 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 815.00 | | | 427 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 987.00 | | | 287 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 591.00 | | 543 591.00 | 543 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 591.00 | | 543 591.00 | 543 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GE Autres charges | | | 18 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 883.00 | | | -22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 366.00 | | | 544 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 096.00 | | | 545 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | | | -730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 380.00 | | 3 790.00 | 370 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 979.00 | 259 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 395.00 | 122 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 796.00 | | 3 790.00 | 232 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 947.00 | 28 998.00 | 92 096.00 | 133 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 245.00 | 584.00 | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 608.00 | 28 753.00 | 91 512.00 | 133 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 987.00 | 287 987.00 | | 287 987.00 |