| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 586 361.00 | 25 217.00 | 561 143.00 | 586 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 448.00 | 7 558.00 | 33 890.00 | 41 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 964.00 | 33 423.00 | 300 540.00 | 333 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 977.00 | 67 403.00 | 966 574.00 | 1 033 977.00 |
BT Marchandises | 1 053 685.00 | | 1 053 685.00 | 1 053 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BZ Autres créances | 574 412.00 | | 574 412.00 | 574 412.00 |
CF Disponibilités | 861 226.00 | | 861 226.00 | 861 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 613.00 | | 2 544 613.00 | 2 544 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 591.00 | 67 403.00 | 3 511 187.00 | 3 578 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DH Report à nouveau | -131 403.00 | | | -131 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
DL TOTAL (I) | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 374.00 | | | 614 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 180.00 | | | 618 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
EA Autres dettes | 1 929 667.00 | | | 1 929 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 918.00 | | | 3 322 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 187.00 | | | 3 511 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 543.00 | | | 2 708 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 629.00 | | 2 733 629.00 | 2 733 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 629.00 | | 2 733 629.00 | 2 733 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 491.00 | |
GE Autres charges | | | 53 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 335.00 | | | -117 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 730.00 | | | 2 800 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 614.00 | | | 2 621 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 097.00 | | 1 033 977.00 | 280 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 097.00 | 1 033 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 000.00 | 51 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 097.00 | 961 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 51 204.00 | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 097.00 | | 961 773.00 | 143 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 78 491.00 | 114 088.00 | 103 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | 77 287.00 | 114 088.00 | 103 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 180.00 | 618 180.00 | | 618 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 667.00 | 1 929 667.00 | | 1 929 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VB T. V. A. | 295 472.00 | 295 472.00 | | 295 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 374.00 | | 246 240.00 | 614 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 374.00 | | | 614 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 701.00 | 650 701.00 | | 650 701.00 |
VW T.V.A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 918.00 | 2 708 543.00 | 246 240.00 | 3 322 918.00 |