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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 121 808.00 | 94 079.00 | 27 728.00 | 121 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 288.00 | 8 920.00 | 12 367.00 | 21 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 097.00 | 103 000.00 | 177 096.00 | 280 097.00 |
BT Marchandises | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 357.00 | 103 000.00 | 338 357.00 | 441 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DH Report à nouveau | -58 778.00 | | | -58 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 625.00 | | | -72 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
EA Autres dettes | 293 040.00 | | | 293 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 202.00 | | | 329 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 357.00 | | | 338 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 202.00 | | | 329 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 625.00 | | | -72 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 202.00 | 329 202.00 | | 329 202.00 |