| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 1 962.00 | 1 263.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 038.00 | 39 397.00 | 27 641.00 | 67 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 850.00 | 79 607.00 | 41 243.00 | 120 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 211.00 | 124 908.00 | 85 303.00 | 210 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
BN En cours de production de biens | 298 520.00 | | 298 520.00 | 298 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 248.00 | 9 758.00 | 429 490.00 | 439 248.00 |
BZ Autres créances | 98 239.00 | | 98 239.00 | 98 239.00 |
CF Disponibilités | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 152.00 | 9 758.00 | 1 075 394.00 | 1 085 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 362.00 | 134 666.00 | 1 160 696.00 | 1 295 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 517.00 | | | -12 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 394.00 | | | 353 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 015.00 | | | 527 015.00 |
EA Autres dettes | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 079.00 | | | 1 132 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 696.00 | | | 1 160 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 578.00 | | | 1 116 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 090.00 | | 15 121.00 | 195 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 628.00 | | 1 597.00 | 16 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 365.00 | | 13 524.00 | 174 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 027.00 | 25 882.00 | | 99 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 334.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 456.00 | 25 548.00 | | 93 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 394.00 | 353 394.00 | | 353 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 691.00 | 380 691.00 | | 380 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 426 784.00 | | | 426 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039.00 | 49 538.00 | 15 501.00 | 65 039.00 |
VI Groupe et associés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 625.00 | 548 625.00 | | 548 625.00 |
VW T.V.A. | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 079.00 | 1 116 578.00 | 15 501.00 | 1 132 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
ST Autres comptes | 131 951.00 | | | 131 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YT Sous‐traitance | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 954.00 | | | 217 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 603.00 | | | 340 603.00 |