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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 3 400.00 | 2 103.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 40.00 | 4 091.00 | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 465.00 | 60 562.00 | 20 902.00 | 81 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 745.00 | 113 126.00 | 20 618.00 | 133 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 391.00 | 181 070.00 | 64 320.00 | 245 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 161.00 | | 169 161.00 | 169 161.00 |
BN En cours de production de biens | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 647.00 | 10 775.00 | 649 873.00 | 660 647.00 |
BZ Autres créances | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
CF Disponibilités | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 214.00 | 10 775.00 | 1 166 440.00 | 1 177 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 605.00 | 191 845.00 | 1 230 760.00 | 1 422 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 071.00 | | | -147 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 886.00 | | | -54 886.00 |
DL TOTAL (I) | -168 957.00 | | | -168 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 053.00 | | | 453 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 363.00 | | | 751 363.00 |
EA Autres dettes | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 717.00 | | | 1 399 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 760.00 | | | 1 230 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 680.00 | | | 1 390 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 205.00 | | 10 592.00 | 250 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 405.00 | 245 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 219 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 679.00 | | 9 092.00 | 224 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 500.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 764.00 | 24 713.00 | 15 406.00 | 171 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 1 491.00 | 975.00 | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 937.00 | 23 222.00 | 14 431.00 | 164 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 053.00 | 453 053.00 | | 453 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 705.00 | 531 705.00 | | 531 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 165.00 | 524 165.00 | | 524 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 361.00 | 9 324.00 | 9 037.00 | 18 361.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 199.00 | 796 199.00 | | 796 199.00 |
VW T.V.A. | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 717.00 | 1 390 680.00 | 9 037.00 | 1 399 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
ST Autres comptes | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
YT Sous‐traitance | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 141.00 | | | 299 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 904.00 | | | 423 904.00 |