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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 349.00 | 352.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 958.00 | 3 173.00 | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 860.00 | 56 970.00 | 13 890.00 | 70 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 251.00 | 75 024.00 | 21 228.00 | 96 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 496.00 | 140 242.00 | 56 254.00 | 196 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 277.00 | | 206 277.00 | 206 277.00 |
BN En cours de production de biens | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 047.00 | 39 841.00 | 790 207.00 | 830 047.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CF Disponibilités | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 708.00 | 39 841.00 | 1 259 868.00 | 1 299 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 205.00 | 180 083.00 | 1 316 122.00 | 1 496 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 236.00 | | | 125 236.00 |
DL TOTAL (I) | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 892.00 | | | 348 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 559.00 | | | 640 559.00 |
EA Autres dettes | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 563.00 | | | 1 175 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 122.00 | | | 1 316 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 871.00 | | | 1 172 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 280.00 | | 17 180.00 | 196 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 964.00 | 196 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 18 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | 171 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 124.00 | | 684.00 | 19 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 609.00 | | 15 491.00 | 171 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 005.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 776.00 | 15 394.00 | 16 928.00 | 141 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 1 211.00 | 1 106.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 590.00 | 14 183.00 | 15 822.00 | 134 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 988.00 | 28 853.00 | | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 988.00 | 28 853.00 | | 10 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 988.00 | 28 853.00 | | 10 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 892.00 | 348 892.00 | | 348 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 546.00 | 414 546.00 | | 414 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 684 969.00 | 684 969.00 | | 684 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 337.00 | 5 645.00 | 2 692.00 | 8 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 062.00 | 893 062.00 | | 893 062.00 |
VW T.V.A. | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 563.00 | 1 172 871.00 | 2 692.00 | 1 175 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
ST Autres comptes | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
YT Sous‐traitance | 474 060.00 | | | 474 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 095.00 | | | 365 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 085.00 | | | 698 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |