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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 2 884.00 | 3 594.00 | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 200.00 | 57 303.00 | 27 897.00 | 85 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 478.00 | 107 634.00 | 31 844.00 | 139 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 205.00 | 171 764.00 | 78 441.00 | 250 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 964.00 | | 219 964.00 | 219 964.00 |
BN En cours de production de biens | 324 419.00 | | 324 419.00 | 324 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 062.00 | 10 775.00 | 733 287.00 | 744 062.00 |
BZ Autres créances | 253 779.00 | | 253 779.00 | 253 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 897.00 | 10 775.00 | 1 541 123.00 | 1 551 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 102.00 | 182 538.00 | 1 619 563.00 | 1 802 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 973.00 | | | -20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 881.00 | | | 595 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 024.00 | | | 773 024.00 |
EA Autres dettes | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 969.00 | | | 1 596 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 563.00 | | | 1 619 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 336.00 | | | 1 584 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 174.00 | | 27 031.00 | 223 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | 3 254.00 | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 902.00 | | 23 777.00 | 200 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 273.00 | 24 491.00 | | 147 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 469.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 916.00 | 24 022.00 | | 140 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | 1 017.00 | | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 758.00 | 1 017.00 | | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 758.00 | 1 017.00 | | 9 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 881.00 | 595 881.00 | | 595 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 214.00 | 574 214.00 | | 574 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
UX Autres créances clients | 731 598.00 | 731 598.00 | | 731 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 234.00 | 65 601.00 | 12 633.00 | 78 234.00 |
VI Groupe et associés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 514.00 | 1 007 514.00 | | 1 007 514.00 |
VW T.V.A. | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 969.00 | 1 584 336.00 | 12 633.00 | 1 596 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
ST Autres comptes | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
YT Sous‐traitance | 97 275.00 | | | 97 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 334.00 | | | 295 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 753.00 | | | 312 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |