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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 415.00 | 810.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 183.00 | 47 861.00 | 30 323.00 | 78 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 718.00 | 93 055.00 | 29 663.00 | 122 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 174.00 | 147 273.00 | 75 901.00 | 223 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
BN En cours de production de biens | 318 722.00 | | 318 722.00 | 318 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 244.00 | 9 758.00 | 705 486.00 | 715 244.00 |
BZ Autres créances | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 291.00 | 9 758.00 | 1 435 534.00 | 1 445 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 465.00 | 157 031.00 | 1 511 434.00 | 1 668 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 101.00 | | | 558 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 324.00 | | | 714 324.00 |
EA Autres dettes | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 867.00 | | | 1 467 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 434.00 | | | 1 511 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 193.00 | | | 1 460 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 211.00 | | 13 013.00 | 210 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 223 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 888.00 | | 13 013.00 | 187 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908.00 | 22 365.00 | | 124 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 454.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 004.00 | 21 911.00 | | 119 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 101.00 | 558 101.00 | | 558 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 428.00 | 517 428.00 | | 517 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
UX Autres créances clients | 702 781.00 | | | 702 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847.00 | 10 173.00 | 7 674.00 | 17 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 241.00 | 901 241.00 | | 901 241.00 |
VW T.V.A. | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 867.00 | 1 460 193.00 | 7 674.00 | 1 467 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
ST Autres comptes | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YT Sous‐traitance | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 984.00 | | | 332 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 355.00 | | | 318 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |