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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 3 244.00 | 879.00 | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 499.00 | 3 632.00 | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 223.00 | 57 465.00 | 16 758.00 | 74 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 254.00 | 76 626.00 | 16 628.00 | 93 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 280.00 | 141 776.00 | 54 503.00 | 196 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
BN En cours de production de biens | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 433.00 | 10 988.00 | 661 445.00 | 672 433.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 253.00 | 10 988.00 | 1 116 265.00 | 1 127 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 532.00 | 152 764.00 | 1 170 768.00 | 1 323 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 957.00 | | | -201 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
DL TOTAL (I) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 150.00 | | | 332 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 676.00 | | | 724 676.00 |
EA Autres dettes | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 446.00 | | | 1 155 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 768.00 | | | 1 170 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 495.00 | | | 1 149 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 391.00 | | 6 631.00 | 245 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 742.00 | 196 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 19 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 362.00 | 171 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 340.00 | | 6 631.00 | 219 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 070.00 | 15 779.00 | 55 073.00 | 181 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 219.00 | 1 375.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 728.00 | 14 560.00 | 53 698.00 | 173 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 775.00 | 213.00 | | 10 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 775.00 | 213.00 | | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 775.00 | 213.00 | | 10 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 150.00 | 332 150.00 | | 332 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 512.00 | 497 512.00 | | 497 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 535 694.00 | 535 694.00 | | 535 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 435.00 | 9 484.00 | 5 951.00 | 15 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 686.00 | 718 686.00 | | 718 686.00 |
VW T.V.A. | 179 277.00 | 179 277.00 | | 179 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 446.00 | 1 149 495.00 | 5 951.00 | 1 155 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
ST Autres comptes | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
YT Sous‐traitance | 307 341.00 | | | 307 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 819.00 | | | 306 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 361.00 | | | 508 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |