| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 692.00 | 36 450.00 | 33 242.00 | 69 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 792.00 | 43 550.00 | 33 242.00 | 76 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 421.00 | 43 550.00 | 150 871.00 | 194 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 947.00 | 94 391.00 | | 76 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | -17 444.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 91 866.00 | 87 947.00 | | 91 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638.00 | 22 010.00 | | 9 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | 1 552.00 | | 7 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 3 728.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | 41 781.00 | | 32 098.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | 2.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 004.00 | 69 072.00 | | 59 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 871.00 | 157 019.00 | | 150 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 004.00 | 59 521.00 | | 59 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 060.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 930.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 814.00 | 3 513.00 | | 10 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 267.00 | | 4 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 267.00 | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 3 337.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 3 337.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | -3 070.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 774.00 | 289 278.00 | | 183 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 855.00 | 306 722.00 | | 179 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | -17 444.00 | | 3 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 448.00 | | 1 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 3 572.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | 5 992.00 | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 49 383.00 | 52 112.00 | | 49 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 509.00 | 28 920.00 | | 29 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | 2 590.00 | | 7 251.00 |
YT Sous‐traitance | 8 047.00 | 22 922.00 | | 8 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 2 057.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 172.00 | 5 629.00 | | 4 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 690.00 | 47 656.00 | | 33 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 936.00 | 10 967.00 | | 6 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 621.00 | 109 946.00 | | 92 621.00 |