| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 38 836.00 | 31 598.00 | 70 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 434.00 | 38 836.00 | 31 598.00 | 70 434.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 152.00 | | 256 152.00 | 256 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 585.00 | 38 836.00 | 287 750.00 | 326 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 952.00 | 80 866.00 | | 105 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 439.00 | 25 086.00 | | 83 439.00 |
DL TOTAL (I) | 200 391.00 | 116 952.00 | | 200 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 95.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 2 444.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 2 656.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 752.00 | 28 887.00 | | 57 752.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | 13 808.00 | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 299.00 | 47 890.00 | | 84 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 750.00 | 164 842.00 | | 287 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 298.00 | 47 890.00 | | 84 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 056.00 | | 414 056.00 | 414 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 056.00 | | 414 056.00 | 414 056.00 |
FM Production stockée | | | -30 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 366.00 | 2 398.00 | | 6 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 723.00 | 262 153.00 | | 385 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 284.00 | 237 067.00 | | 302 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 439.00 | 25 086.00 | | 83 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UX Autres créances clients | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
VW T.V.A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 6 325.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 5 836.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 80 335.00 | 76 344.00 | | 80 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 667.00 | 29 221.00 | | 32 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 844.00 | 3 984.00 | | 1 844.00 |
YT Sous‐traitance | 26 440.00 | 18 383.00 | | 26 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 517.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | 7 842.00 | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 620.00 | 36 982.00 | | 78 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 281.00 | 9 751.00 | | 10 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 489.00 | 129 783.00 | | 145 489.00 |