| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 055.00 | 47 677.00 | 28 378.00 | 76 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 055.00 | 47 677.00 | 28 378.00 | 76 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 746.00 | | 279 746.00 | 279 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 801.00 | 47 677.00 | 308 124.00 | 355 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 391.00 | 105 952.00 | | 189 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 83 439.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 232 167.00 | 200 391.00 | | 232 167.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 867.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 1 372.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | 4 354.00 | | 29 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 745.00 | 57 752.00 | | 37 745.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 19 953.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 956.00 | 84 299.00 | | 75 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 124.00 | 287 750.00 | | 308 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 956.00 | 84 298.00 | | 75 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 164.00 | | 355 164.00 | 355 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 164.00 | | 355 164.00 | 355 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 185.00 | 6 366.00 | | 13 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 18 287.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 911.00 | 385 723.00 | | 358 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 134.00 | 302 284.00 | | 327 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | 83 439.00 | | 31 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 388.00 | 181 388.00 | | 181 388.00 |
VW T.V.A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 642.00 | 8 174.00 | | 11 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | 6 047.00 | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 78 082.00 | 80 335.00 | | 78 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 617.00 | 32 667.00 | | 32 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | 1 844.00 | | 1 873.00 |
YT Sous‐traitance | 7 982.00 | 26 440.00 | | 7 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 774.00 | 9 294.00 | | 12 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 814.00 | 78 620.00 | | 62 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 816.00 | 10 281.00 | | 27 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 717.00 | 145 489.00 | | 125 717.00 |