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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 861.00 | 58 506.00 | 28 355.00 | 86 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 861.00 | 58 506.00 | 28 355.00 | 86 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 283.00 | | 245 283.00 | 245 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 144.00 | 58 506.00 | 273 638.00 | 332 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 167.00 | 189 391.00 | | 221 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 697.00 | 31 776.00 | | -68 697.00 |
DL TOTAL (I) | 163 470.00 | 232 167.00 | | 163 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 330.00 | 6.00 | | 80 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 7 083.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 29 715.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 093.00 | 37 745.00 | | 24 093.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 407.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 168.00 | 75 956.00 | | 110 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 638.00 | 308 124.00 | | 273 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 172.00 | | 222 172.00 | 222 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 172.00 | | 222 172.00 | 222 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 290.00 | 13 185.00 | | 10 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 2 632.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 2 632.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -2 373.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 359.00 | 5 570.00 | | -5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 143.00 | 358 911.00 | | 230 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 840.00 | 327 134.00 | | 298 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 697.00 | 31 776.00 | | -68 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 865.00 | 11 642.00 | | 10 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | 7 036.00 | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 71 384.00 | 78 082.00 | | 71 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 156.00 | 32 617.00 | | 34 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 873.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 276.00 | 7 982.00 | | 13 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 132.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 399.00 | 12 774.00 | | 12 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 811.00 | 62 814.00 | | 36 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 454.00 | 27 816.00 | | 9 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 505.00 | 125 717.00 | | 125 505.00 |