| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 022.00 | 43 059.00 | 27 962.00 | 71 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 122.00 | 50 159.00 | 27 962.00 | 78 122.00 |
BP En cours de production de services | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 002.00 | 50 159.00 | 164 842.00 | 215 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 866.00 | 76 947.00 | | 80 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | 3 920.00 | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 116 952.00 | 91 866.00 | | 116 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 9 638.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 7 765.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 442.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 887.00 | 32 098.00 | | 28 887.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | 7 062.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 890.00 | 59 004.00 | | 47 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 842.00 | 150 871.00 | | 164 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890.00 | 59 004.00 | | 47 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 865.00 | | 229 865.00 | 229 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 865.00 | | 229 865.00 | 229 865.00 |
FM Production stockée | | | 30 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 398.00 | 10 814.00 | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 4 397.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 4 397.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 81.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 81.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 4 316.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 153.00 | 183 774.00 | | 262 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 067.00 | 179 855.00 | | 237 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | 3 920.00 | | 25 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | 1 464.00 | | 1 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 2 997.00 | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | 5 683.00 | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 76 344.00 | 49 383.00 | | 76 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 221.00 | 29 509.00 | | 29 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | 7 251.00 | | 3 984.00 |
YT Sous‐traitance | 18 383.00 | 8 047.00 | | 18 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 175.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | 4 172.00 | | 7 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 982.00 | 33 690.00 | | 36 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 751.00 | 6 936.00 | | 9 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 783.00 | 92 621.00 | | 129 783.00 |