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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 442.00 | 68 276.00 | 21 166.00 | 89 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 542.00 | 68 276.00 | 21 266.00 | 89 542.00 |
BN En cours de production de biens | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 211.00 | | 313 211.00 | 313 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 753.00 | 68 276.00 | 334 476.00 | 402 753.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 470.00 | 221 167.00 | | 152 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | -68 697.00 | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 181 247.00 | 163 470.00 | | 181 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 102.00 | 80 330.00 | | 80 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 1 019.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 671.00 | 4 420.00 | | 15 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 24 093.00 | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 307.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 230.00 | 110 168.00 | | 153 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 476.00 | 273 638.00 | | 334 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 757.00 | 110 168.00 | | 84 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 026.00 | | 286 026.00 | 286 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 026.00 | | 286 026.00 | 286 026.00 |
FM Production stockée | | | 38 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 353.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 130.00 | 10 290.00 | | 11 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 746.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 746.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -746.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 441.00 | 230 143.00 | | 324 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 664.00 | 298 840.00 | | 306 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 777.00 | -68 697.00 | | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 528.00 | 68 472.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 230.00 | 84 757.00 | 68 472.00 | 153 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 596.00 | 10 865.00 | | 7 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | 6 690.00 | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 59 323.00 | 71 384.00 | | 59 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 960.00 | 34 156.00 | | 32 960.00 |
YT Sous‐traitance | 11 098.00 | 13 276.00 | | 11 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 534.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 114.00 | 12 399.00 | | 9 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 708.00 | 36 811.00 | | 47 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 608.00 | 9 454.00 | | 8 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 577.00 | 125 505.00 | | 109 577.00 |