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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AH Fonds commercial | 390 677.00 | | 390 677.00 | 390 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 159.00 | 622.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 367.00 | 7 075.00 | 409 292.00 | 416 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 1 739 518.00 | | 1 739 518.00 | 1 739 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 388.00 | | 1 754 388.00 | 1 754 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 754.00 | 7 075.00 | 2 163 679.00 | 2 170 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 198 073.00 | | | 198 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 887.00 | | | 185 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 1 580 069.00 | | | 1 580 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 606.00 | | | 1 965 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 679.00 | | | 2 163 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 355.00 | | | 1 655 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 367.00 | | | 416 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 594.00 | | | 394 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | 561.00 | | 6 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 561.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 069.00 | 1 580 069.00 | | 1 580 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 887.00 | 20 778.00 | 88 500.00 | 185 887.00 |
VI Groupe et associés | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 862.00 | 14 870.00 | 17 992.00 | 32 862.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 606.00 | 1 655 355.00 | 88 500.00 | 1 965 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
ST Autres comptes | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
ZE Dividendes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 581.00 | | | 98 581.00 |