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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 368.00 | 5 114.00 | 8 254.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 555.00 | 7 254.00 | 407 301.00 | 414 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 1 013 125.00 | | 1 013 125.00 | 1 013 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 924.00 | | 1 021 924.00 | 1 021 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 479.00 | 7 254.00 | 1 429 224.00 | 1 436 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
DL TOTAL (I) | 278 637.00 | | | 278 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
EA Autres dettes | 795 255.00 | | | 795 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 587.00 | | | 1 150 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 224.00 | | | 1 429 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 851.00 | | | 876 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 507.00 | | 10 904.00 | 418 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 856.00 | 414 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 539.00 | 383 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 13 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 734.00 | | | 396 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | 10 904.00 | 3 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | 2 650.00 | 5 233.00 | 9 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | 3 916.00 | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | 2 650.00 | 1 317.00 | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 255.00 | 795 255.00 | | 795 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 203.00 | 25 018.00 | 105 001.00 | 134 203.00 |
VI Groupe et associés | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 790.00 | 8 798.00 | 17 992.00 | 26 790.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 587.00 | 876 851.00 | 105 001.00 | 1 150 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
ZE Dividendes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |