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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 5 920.00 | 137.00 | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 390 677.00 | | 390 677.00 | 390 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 474.00 | 307.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 507.00 | 9 393.00 | 409 113.00 | 418 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 1 331 659.00 | | 1 331 659.00 | 1 331 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 484.00 | | 1 350 484.00 | 1 350 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 991.00 | 9 393.00 | 1 759 598.00 | 1 768 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DL TOTAL (I) | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
EA Autres dettes | 1 156 289.00 | | | 1 156 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 872.00 | | | 1 532 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 598.00 | | | 1 759 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 863.00 | | | 1 236 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 367.00 | | 2 140.00 | 416 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 594.00 | | 2 140.00 | 394 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 2 318.00 | | 7 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 2 003.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 315.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 289.00 | 1 156 289.00 | | 1 156 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 110.00 | 21 303.00 | 90 738.00 | 165 110.00 |
VI Groupe et associés | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 817.00 | 18 825.00 | 17 992.00 | 36 817.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 872.00 | 1 236 863.00 | 90 738.00 | 1 532 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |