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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 368.00 | 9 241.00 | 4 127.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 555.00 | 11 381.00 | 403 174.00 | 414 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 1 238 155.00 | | 1 238 155.00 | 1 238 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 381.00 | | 1 249 381.00 | 1 249 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 936.00 | 11 381.00 | 1 652 554.00 | 1 663 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 137.00 | | | 247 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DL TOTAL (I) | 299 644.00 | | | 299 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
EA Autres dettes | 1 017 607.00 | | | 1 017 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 910.00 | | | 1 352 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 554.00 | | | 1 652 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 334.00 | | | 1 269 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 555.00 | | | 414 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 195.00 | | | 383 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 4 127.00 | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 127.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 607.00 | 1 017 607.00 | | 1 017 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 908.00 | 35 332.00 | 83 576.00 | 118 908.00 |
VI Groupe et associés | 160 931.00 | 160 931.00 | | 160 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 216.00 | 11 226.00 | 17 992.00 | 29 216.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 910.00 | 1 269 334.00 | 83 576.00 | 1 352 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ST Autres comptes | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |