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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 13 384.00 | 838.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 408.00 | 15 524.00 | 399 884.00 | 415 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 1 750 910.00 | | 1 750 910.00 | 1 750 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 030.00 | | 1 765 030.00 | 1 765 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 435.00 | 15 524.00 | 2 164 914.00 | 2 180 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 144.00 | | | 268 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
DL TOTAL (I) | 349 214.00 | | | 349 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
EA Autres dettes | 1 510 390.00 | | | 1 510 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 700.00 | | | 1 815 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 914.00 | | | 2 164 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 340.00 | | | 1 758 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 555.00 | | 853.00 | 414 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 195.00 | | | 383 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | 853.00 | 13 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 4 143.00 | | 11 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 4 143.00 | | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 330.00 | 160 330.00 | | 160 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 390.00 | 1 510 390.00 | | 1 510 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 576.00 | 26 217.00 | 57 359.00 | 83 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 112.00 | 14 120.00 | 17 992.00 | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 700.00 | 1 758 340.00 | 57 359.00 | 1 815 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |