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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 390 677.00 | | 390 677.00 | 390 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 507.00 | 9 837.00 | 408 669.00 | 418 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CF Disponibilités | 1 737 710.00 | | 1 737 710.00 | 1 737 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 169.00 | | 1 755 169.00 | 1 755 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 676.00 | 9 837.00 | 2 163 838.00 | 2 173 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 825.00 | | | 194 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
DL TOTAL (I) | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
EA Autres dettes | 1 577 972.00 | | | 1 577 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 502.00 | | | 1 910 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 838.00 | | | 2 163 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 491.00 | | | 1 636 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 507.00 | | | 418 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 734.00 | | | 396 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 444.00 | | 9 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 137.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 307.00 | | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 972.00 | 1 577 972.00 | | 1 577 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 806.00 | 21 842.00 | 93 033.00 | 143 806.00 |
VI Groupe et associés | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 451.00 | 17 459.00 | 17 992.00 | 35 451.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 502.00 | 1 636 491.00 | 93 033.00 | 1 910 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
ZE Dividendes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |