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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 494.00 | 43 653.00 | 58 841.00 | 102 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 541.00 | 43 753.00 | 1 340 788.00 | 1 384 541.00 |
BT Marchandises | 107 058.00 | 1 407.00 | 105 651.00 | 107 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 340.00 | 1 407.00 | 244 932.00 | 246 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 881.00 | 45 160.00 | 1 585 721.00 | 1 630 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 422 594.00 | 332 259.00 | | 422 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 396.00 | 90 335.00 | | 132 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 364.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 560 643.00 | 428 458.00 | | 560 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 437.00 | 741 198.00 | | 628 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 300.00 | 245 281.00 | | 247 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 984.00 | 106 205.00 | | 110 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 357.00 | 19 261.00 | | 38 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 077.00 | 1 111 946.00 | | 1 025 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 721.00 | 1 540 404.00 | | 1 585 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 259.00 | 10 807.00 | 4 313.00 | 37 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 077.00 | 513 018.00 | 504 767.00 | 1 025 077.00 |