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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 956.00 | 68 590.00 | 36 366.00 | 104 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 553.00 | 68 690.00 | 1 318 863.00 | 1 387 553.00 |
BT Marchandises | 122 723.00 | 4 499.00 | 118 224.00 | 122 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BZ Autres créances | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 626.00 | 4 499.00 | 330 127.00 | 334 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 179.00 | 73 189.00 | 1 648 990.00 | 1 722 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 985 670.00 | 845 018.00 | | 985 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 783.00 | 140 653.00 | | 126 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 954.00 | 991 170.00 | | 1 117 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 698.00 | 267 874.00 | | 139 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 508.00 | 240 729.00 | | 237 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | 141 094.00 | | 120 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 915.00 | 28 432.00 | | 32 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 036.00 | 678 128.00 | | 531 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 990.00 | 1 669 298.00 | | 1 648 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 591.00 | 7 106.00 | 10 008.00 | 71 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | 7 106.00 | 10 008.00 | 71 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 698.00 | 132 405.00 | 7 293.00 | 139 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 647.00 | 58 487.00 | 160.00 | 58 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 036.00 | 523 743.00 | 7 293.00 | 531 036.00 |