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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 076.00 | 71 491.00 | 35 584.00 | 107 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 623.00 | 71 591.00 | 1 318 031.00 | 1 389 623.00 |
BT Marchandises | 116 999.00 | 2 028.00 | 114 970.00 | 116 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 296.00 | 2 028.00 | 351 267.00 | 353 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 918.00 | 73 620.00 | 1 669 298.00 | 1 742 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 845 018.00 | 697 580.00 | | 845 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 653.00 | 147 438.00 | | 140 653.00 |
DL TOTAL (I) | 991 170.00 | 850 518.00 | | 991 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 603.00 | 635 308.00 | | 508 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 094.00 | 127 642.00 | | 141 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | 22 816.00 | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 128.00 | 785 765.00 | | 678 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 298.00 | 1 636 283.00 | | 1 669 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 163.00 | 2 460.00 | | 1 387 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 066.00 | 2 110.00 | | 105 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | 350.00 | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 505.00 | 7 086.00 | | 64 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 505.00 | 7 086.00 | | 64 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 874.00 | 128 193.00 | 139 681.00 | 267 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 938.00 | 61 778.00 | 160.00 | 61 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 128.00 | 538 447.00 | 139 681.00 | 678 128.00 |